1.国家能源局等中央环保督察整改方案公开:研究出台能源碳达峰实施方案

从整改方案来看,国家能源局提出“研究出台《能源碳达峰实施方案》及推动新时代新能源高质量发展、新型储能高质量发展、构造以新能源为主体的新型电力系统等政策措施”;国家林业和草原局提出“制定完善科学绿化、森林质量精准提升、自然保护地监管、林草生态产品价值实现途径、林草贡献碳中和、碳达峰等一系列政策,进一步完善林草政策体系等”;京津浙则明确,将加快推动低碳绿色转型,推动生态环境质量持续好转。

解读:以对造纸业的影响来看,“碳达峰”、“碳中和”政策约束下,将推进林浆纸行业供给侧改革,行业格局有望继续优化。中小型造纸企业,没有足够资金实力进行技术改造升级,因此减排成本比较高(包括超过配额的惩罚成本),在高成本压制下其结局很可能是退出造纸行业,或者被有实力的大型造纸企业收购。而有实力的大企业,通过技术改造升级、产品创新、林浆纸一体化战略转型等策略,实现节能减排的同时获得营业利润,并且在未达到碳配额时,可将剩余配额在碳交易市场上交易获得配额收益。


2.海南重磅发布24个重点金融项目

其中《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案》提到允许自贸港内合格境外有限合伙人(QFLP)按照余额管理模式自由汇出、汇入资金。

解读:实施自由汇出、汇入资金是海南金融项目的基础,拓宽外资对海南金融投资的渠道。该重磅消息,有望刺激海南板块。

3.国常会:部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度

据央视新闻,国常会部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度,加强政策储备做好跨周期调节。

解读:国家经济活力来源于极大多数的中小微企业身上。所以出现多项政策支持主要是中小微企业在疫情期间困难重重,急需政策支持。

4.深交所恢复比亚迪半导体发行上市审核

9月1日,深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示,因比亚迪半导体律师北京市天元律师事务所已出具复核报告,深交所恢复公司发行上市审核。

解读:此次IPO审核的恢复,也意味着比亚迪半导体上市节奏加快。现在,在IPO的环节当中,对中介比如会计师,律师事务所的要求也越来越高,一旦出现问题,欲IPO企业难免会受影响。

5. 锂电新能源暴跌原因找到了!知名公募基金紧急解读

9月1日,前期表现强势的光伏、锂电板块重挫遭遇九月“开门黑”,龙头股价集体大跌。对于新能源板块的大幅调整,多家受访公募比较一致性地认为资金快速调仓过程中,部分板块及个股由于交易因素出现快速下跌。前期板块上涨过快引起市场分歧加大。长期来看,新能源基本面强劲,前景依然明确。

解读:在盘后的龙虎榜数据当中,机构身影频频出现,有买有卖,显示分歧仍然比较大。目前,锂电池行业仍处于高景气周期,不过今年涨幅过大,调整起来速度难免也大。而近期多家上市公司发布了增产扩产计划,市场竞争进一步加剧。

6.突发利空!大基金拟减持2家公司

9月2日盘前公告,国家集成电路产业基金(大基金)又动手了,拟减持半导体企业雅克科技和万业企业。大基金拟分别减持公司不超过1%、2.1%股份

解读:目前,大基金在雅克科技的投资浮盈比例高达295%,浮盈金额超16亿元;在万业企业的投资浮盈比例接近137%,浮盈金额超过9亿元。昨日,受大基金减持消息影响,半导体巨头三安光电一度跌停。今天雅克科技和万业企业股价将承压。

今年以来,大基金已计划对13家上市公司进行减持。目前, 大基金已完成对兆易创新、晶方科技的减持计划,部分完成对安集科技、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微的减持,合计减持金额44.74亿元。

不过,作为投资行为,大基金的减持无可厚非,也不会对相关上市公司的基本面造成影响。这些公司都是半导体细分领域的龙头公司,业绩优秀,具备长期投资价值。大基金在设立之初就是帮扶、带动科技公司发展。大基金退出后可投资其他更需要帮助的科技企业。

7. 美股涨跌不一

纳指涨0.33%,创历史新高,道指跌0.14%,标普500指数涨0.03%;美股大型科技股多数上涨,能源股全线走低;热门中概股多数上涨,阿里巴巴涨3.77%,拼多多涨6.81%。

解读: 9月1日公布的数据显示,变异新冠病毒德尔塔毒株持续蔓延继续影响就业市场复苏,8月美国私营部门就业人数环比增加37.4万,远低于市场普遍预期的60万。经济恢复进度仍存在变数,股市走势也有反复。

小结:今日消息面仍然较为平静,不过大基金的减持对相关公司和板块短期还是会带来一定的压力。A股机构性行情特点较明显。

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